臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/07/31 9:14
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
計算期間 | 第4計算期間 (2020年 5月19日~2020年 7月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
期末純資産総額 | 335,422,273円 |
期末受益権口数 | 354,185,629口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,470円 |
期中騰落率 | 7.03% |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
計算期間 | 第4計算期間 (2020年 5月19日~2020年 7月20日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
期末純資産総額 | 196,087,374円 |
期末受益権口数 | 210,980,822口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,294円 |
期中騰落率 | 6.74% |