有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月18日現在) | 当期 (2021年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,298,407 | 65,278,113 |
| 投資信託受益証券 | 507,756,152 | 2,269,038,694 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 99,970 |
| 流動資産合計 | 569,154,539 | 2,334,416,777 |
| 資産合計 | 569,154,539 | 2,334,416,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,997,784 | 20,992,946 |
| 未払収益分配金 | 2,815,224 | 10,874,869 |
| 未払解約金 | - | 7,295,029 |
| 未払受託者報酬 | 13,132 | 67,129 |
| 未払委託者報酬 | 361,196 | 1,846,071 |
| 未払利息 | 96 | 40 |
| その他未払費用 | 1,948 | 10,049 |
| 流動負債合計 | 30,189,380 | 41,086,133 |
| 負債合計 | 30,189,380 | 41,086,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 563,044,832 | 2,174,973,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,079,673 | 118,356,832 |
| (分配準備積立金) | 8,954,228 | 128,518,201 |
| 元本等合計 | 538,965,159 | 2,293,330,644 |
| 純資産合計 | 538,965,159 | 2,293,330,644 |
| 負債純資産合計 | 569,154,539 | 2,334,416,777 |
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