有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/19-2024/09/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 3月18日現在) | 当期 (2024年 9月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,711,714 | 270,392,282 |
| 投資信託受益証券 | 17,105,577,384 | 18,842,695,886 |
| 親投資信託受益証券 | 99,902 | 99,961 |
| 未収入金 | - | 40,006,030 |
| 未収利息 | - | 1,760 |
| 流動資産合計 | 17,398,389,000 | 19,153,195,919 |
| 資産合計 | 17,398,389,000 | 19,153,195,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,992,741 | - |
| 未払収益分配金 | 86,798,210 | 79,909,146 |
| 未払解約金 | 23,125,276 | 5,844,759 |
| 未払受託者報酬 | 604,226 | 712,890 |
| 未払委託者報酬 | 16,616,256 | 19,604,554 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 90,617 | 106,913 |
| 流動負債合計 | 134,227,351 | 106,178,262 |
| 負債合計 | 134,227,351 | 106,178,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,466,368,340 | 15,981,829,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,797,793,309 | 3,065,188,346 |
| (分配準備積立金) | 1,335,916,894 | 2,641,201,769 |
| 元本等合計 | 17,264,161,649 | 19,047,017,657 |
| 純資産合計 | 17,264,161,649 | 19,047,017,657 |
| 負債純資産合計 | 17,398,389,000 | 19,153,195,919 |
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