有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 9月21日現在) | 当期 (2022年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,507,423 | 94,361,120 |
| 投資信託受益証券 | 4,384,779,700 | 5,229,439,264 |
| 親投資信託受益証券 | 99,961 | 99,951 |
| 未収入金 | 4,009,054 | - |
| 流動資産合計 | 4,485,396,138 | 5,323,900,335 |
| 資産合計 | 4,485,396,138 | 5,323,900,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,990,200 | 9,998,872 |
| 未払収益分配金 | 20,126,102 | 24,529,097 |
| 未払解約金 | 8,085,526 | - |
| 未払受託者報酬 | 156,452 | 182,872 |
| 未払委託者報酬 | 4,302,425 | 5,028,925 |
| 未払利息 | 79 | 6 |
| その他未払費用 | 23,447 | 27,407 |
| 流動負債合計 | 53,684,231 | 39,767,179 |
| 負債合計 | 53,684,231 | 39,767,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,025,220,486 | 4,905,819,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 406,491,421 | 378,313,718 |
| (分配準備積立金) | 252,537,782 | 407,982,668 |
| 元本等合計 | 4,431,711,907 | 5,284,133,156 |
| 純資産合計 | 4,431,711,907 | 5,284,133,156 |
| 負債純資産合計 | 4,485,396,138 | 5,323,900,335 |
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