有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/19-2026/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 9月18日現在) | 当期 (2026年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,059,912 | 4,774,362 |
| 投資信託受益証券 | 122,349,303 | 230,949,332 |
| 親投資信託受益証券 | 100,127 | 100,430 |
| 未収利息 | 27 | 96 |
| 流動資産合計 | 124,509,369 | 235,824,220 |
| 資産合計 | 124,509,369 | 235,824,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 995,600 |
| 未払収益分配金 | 736,632 | 1,402,002 |
| 未払解約金 | 2,030 | 1,878 |
| 未払受託者報酬 | 6,431 | 6,865 |
| 未払委託者報酬 | 144,800 | 154,405 |
| その他未払費用 | 952 | 1,015 |
| 流動負債合計 | 890,845 | 2,561,765 |
| 負債合計 | 890,845 | 2,561,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,772,027 | 233,667,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 846,497 | △404,666 |
| (分配準備積立金) | 700,415 | 2,715,740 |
| 元本等合計 | 123,618,524 | 233,262,455 |
| 純資産合計 | 123,618,524 | 233,262,455 |
| 負債純資産合計 | 124,509,369 | 235,824,220 |
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