有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月8日-令和2年3月18日)
①【純資産の推移】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年 3月18日) | 267 | 268 | 0.8413 | 0.8463 |
| 2019年11月末日 | 60 | ― | 1.0121 | ― | |
| 12月末日 | 115 | ― | 1.0137 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 224 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2月末日 | 302 | ― | 0.9883 | ― | |
| 3月末日 | 267 | ― | 0.8815 | ― | |
| 4月末日 | 277 | ― | 0.9032 | ― | |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年 3月18日) | 143 | 144 | 0.8361 | 0.8451 |
| 2019年11月末日 | 58 | ― | 1.0122 | ― | |
| 12月末日 | 125 | ― | 1.0149 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 155 | ― | 1.0023 | ― | |
| 2月末日 | 166 | ― | 0.9866 | ― | |
| 3月末日 | 150 | ― | 0.8766 | ― | |
| 4月末日 | 155 | ― | 0.8978 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
