有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/19-2026/03/18)

①【純資産の推移】
のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2025年 9月18日)	123	124	1.0069	1.0129
第2特定期間	(2026年 3月18日)	233	234	0.9983	1.0043
	2025年 6月末日	101	―	1.0023	―
	7月末日	122	―	1.0102	―
	8月末日	124	―	1.0118	―
	9月末日	124	―	1.0101	―
	10月末日	120	―	1.0270	―
	11月末日	120	―	1.0226	―
	12月末日	120	―	1.0178	―
	2026年 1月末日	120	―	1.0002	―
	2月末日	235	―	1.0221	―
	3月末日	240	―	0.9827	―
	4月末日	231	―	1.0083	―

のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 3月18日)	267	268	0.8413	0.8463
第2特定期間	(2020年 9月18日)	538	541	0.9572	0.9622
第3特定期間	(2021年 3月18日)	2,293	2,304	1.0544	1.0594
第4特定期間	(2021年 9月21日)	4,431	4,451	1.1010	1.1060
第5特定期間	(2022年 3月18日)	5,284	5,308	1.0771	1.0821
第6特定期間	(2022年 9月20日)	6,172	6,200	1.0956	1.1006
第7特定期間	(2023年 3月20日)	7,054	7,088	1.0413	1.0463
第8特定期間	(2023年 9月19日)	13,784	13,844	1.1448	1.1498
第9特定期間	(2024年 3月18日)	17,264	17,350	1.1934	1.1994
第10特定期間	(2024年 9月18日)	19,047	19,126	1.1918	1.1968
第11特定期間	(2025年 3月18日)	21,897	21,989	1.1884	1.1934
第12特定期間	(2025年 9月18日)	25,223	25,364	1.2510	1.2580
第13特定期間	(2026年 3月18日)	32,693	32,867	1.3121	1.3191
	2025年 4月末日	21,895	―	1.1683	―
	5月末日	22,272	―	1.1908	―
	6月末日	23,083	―	1.2138	―
	7月末日	23,924	―	1.2385	―
	8月末日	24,869	―	1.2501	―
	9月末日	25,809	―	1.2622	―
	10月末日	27,241	―	1.3038	―
	11月末日	28,417	―	1.3122	―
	12月末日	29,455	―	1.3204	―
	2026年 1月末日	30,905	―	1.3072	―
	2月末日	33,010	―	1.3475	―
	3月末日	32,336	―	1.2832	―
	4月末日	35,597	―	1.3511	―

のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 3月18日)	143	144	0.8361	0.8451
第2特定期間	(2020年 9月18日)	204	207	0.9337	0.9437
第3特定期間	(2021年 3月18日)	228	230	1.0118	1.0218
第4特定期間	(2021年 9月21日)	363	367	1.0416	1.0516
第5特定期間	(2022年 3月18日)	470	475	1.0027	1.0127
第6特定期間	(2022年 9月20日)	884	893	1.0075	1.0175
第7特定期間	(2023年 3月20日)	1,851	1,871	0.9450	0.9550
第8特定期間	(2023年 9月19日)	3,801	3,839	1.0224	1.0324
第9特定期間	(2024年 3月18日)	5,951	6,008	1.0495	1.0595
第10特定期間	(2024年 9月18日)	9,864	9,959	1.0335	1.0435
第11特定期間	(2025年 3月18日)	18,297	18,477	1.0158	1.0258
第12特定期間	(2025年 9月18日)	24,369	24,623	1.0537	1.0647
第13特定期間	(2026年 3月18日)	39,641	40,042	1.0876	1.0986
	2025年 4月末日	19,017	―	0.9987	―
	5月末日	20,141	―	1.0126	―
	6月末日	21,306	―	1.0322	―
	7月末日	22,581	―	1.0482	―
	8月末日	23,768	―	1.0580	―
	9月末日	25,036	―	1.0631	―
	10月末日	27,378	―	1.0981	―
	11月末日	29,636	―	1.0989	―
	12月末日	31,916	―	1.1058	―
	2026年 1月末日	35,253	―	1.0886	―
	2月末日	39,094	―	1.1222	―
	3月末日	39,474	―	1.0637	―
	4月末日	44,833	―	1.1198	―

のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2025年 9月18日)	230	231	1.0610	1.0670
第2特定期間	(2026年 3月18日)	1,244	1,251	1.1399	1.1459
	2025年 6月末日	50	―	1.0114	―
	7月末日	78	―	1.0458	―
	8月末日	159	―	1.0564	―
	9月末日	285	―	1.0747	―
	10月末日	436	―	1.1190	―
	11月末日	547	―	1.1290	―
	12月末日	716	―	1.1446	―
	2026年 1月末日	870	―	1.1368	―
	2月末日	1,075	―	1.1757	―
	3月末日	1,239	―	1.1059	―
	4月末日	1,409	―	1.1919	―

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2025年 9月18日)	710	718	1.0602	1.0712
第2特定期間	(2026年 3月18日)	6,107	6,172	1.1229	1.1349
	2025年 6月末日	55	―	1.0111	―
	7月末日	126	―	1.0444	―
	8月末日	482	―	1.0615	―
	9月末日	981	―	1.0737	―
	10月末日	1,566	―	1.1181	―
	11月末日	2,246	―	1.1233	―
	12月末日	2,975	―	1.1393	―
	2026年 1月末日	4,175	―	1.1260	―
	2月末日	5,337	―	1.1646	―
	3月末日	6,422	―	1.0898	―
	4月末日	8,645	―	1.1731	―