有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)
①【純資産の推移】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年 3月18日) | 267 | 268 | 0.8413 | 0.8463 |
| 第2特定期間 | (2020年 9月18日) | 538 | 541 | 0.9572 | 0.9622 |
| 2019年11月末日 | 60 | ― | 1.0121 | ― | |
| 12月末日 | 115 | ― | 1.0137 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 224 | ― | 1.0040 | ― | |
| 2月末日 | 302 | ― | 0.9883 | ― | |
| 3月末日 | 267 | ― | 0.8815 | ― | |
| 4月末日 | 277 | ― | 0.9032 | ― | |
| 5月末日 | 286 | ― | 0.9337 | ― | |
| 6月末日 | 328 | ― | 0.9318 | ― | |
| 7月末日 | 342 | ― | 0.9483 | ― | |
| 8月末日 | 352 | ― | 0.9755 | ― | |
| 9月末日 | 670 | ― | 0.9596 | ― | |
| 10月末日 | 949 | ― | 0.9403 | ― | |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年 3月18日) | 143 | 144 | 0.8361 | 0.8451 |
| 第2特定期間 | (2020年 9月18日) | 204 | 207 | 0.9337 | 0.9437 |
| 2019年11月末日 | 58 | ― | 1.0122 | ― | |
| 12月末日 | 125 | ― | 1.0149 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 155 | ― | 1.0023 | ― | |
| 2月末日 | 166 | ― | 0.9866 | ― | |
| 3月末日 | 150 | ― | 0.8766 | ― | |
| 4月末日 | 155 | ― | 0.8978 | ― | |
| 5月末日 | 191 | ― | 0.9224 | ― | |
| 6月末日 | 194 | ― | 0.9195 | ― | |
| 7月末日 | 196 | ― | 0.9308 | ― | |
| 8月末日 | 203 | ― | 0.9575 | ― | |
| 9月末日 | 208 | ― | 0.9361 | ― | |
| 10月末日 | 217 | ― | 0.9153 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
