有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
①【純資産の推移】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年 3月18日) | 267 | 268 | 0.8413 | 0.8463 |
| 第2特定期間 | (2020年 9月18日) | 538 | 541 | 0.9572 | 0.9622 |
| 第3特定期間 | (2021年 3月18日) | 2,293 | 2,304 | 1.0544 | 1.0594 |
| 2020年 4月末日 | 277 | ― | 0.9032 | ― | |
| 5月末日 | 286 | ― | 0.9337 | ― | |
| 6月末日 | 328 | ― | 0.9318 | ― | |
| 7月末日 | 342 | ― | 0.9483 | ― | |
| 8月末日 | 352 | ― | 0.9755 | ― | |
| 9月末日 | 670 | ― | 0.9596 | ― | |
| 10月末日 | 949 | ― | 0.9403 | ― | |
| 11月末日 | 1,178 | ― | 0.9925 | ― | |
| 12月末日 | 1,460 | ― | 1.0086 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,700 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2月末日 | 1,990 | ― | 1.0382 | ― | |
| 3月末日 | 2,413 | ― | 1.0561 | ― | |
| 4月末日 | 2,681 | ― | 1.0696 | ― | |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年 3月18日) | 143 | 144 | 0.8361 | 0.8451 |
| 第2特定期間 | (2020年 9月18日) | 204 | 207 | 0.9337 | 0.9437 |
| 第3特定期間 | (2021年 3月18日) | 228 | 230 | 1.0118 | 1.0218 |
| 2020年 4月末日 | 155 | ― | 0.8978 | ― | |
| 5月末日 | 191 | ― | 0.9224 | ― | |
| 6月末日 | 194 | ― | 0.9195 | ― | |
| 7月末日 | 196 | ― | 0.9308 | ― | |
| 8月末日 | 203 | ― | 0.9575 | ― | |
| 9月末日 | 208 | ― | 0.9361 | ― | |
| 10月末日 | 217 | ― | 0.9153 | ― | |
| 11月末日 | 228 | ― | 0.9616 | ― | |
| 12月末日 | 226 | ― | 0.9776 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 233 | ― | 0.9679 | ― | |
| 2月末日 | 226 | ― | 1.0013 | ― | |
| 3月末日 | 225 | ― | 1.0135 | ― | |
| 4月末日 | 228 | ― | 1.0264 | ― | |
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