有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月8日-令和2年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	31,512	8,236	259,563,602	8,724	274,910,688	99.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,001	1.0203	99,990	1.0203	99,990	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.26

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	17,590	8,235	144,867,177	8,724	153,455,160	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,001	1.0203	99,990	1.0203	99,990	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.63

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	西日本高速道路 第42回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.94
2	日本	社債券	北海道電力 第316回	200,000,000	100.16	200,328,800	100.16	200,328,800	1.164	2020/6/25	6.62
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.03	200,073,040	100.03	200,073,040	0.162	2020/7/22	6.61
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第306回	200,000,000	100.01	200,039,322	100.01	200,039,322	0.25	2020/5/27	6.61
5	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第51回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.61
6	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2020/5/11	6.61
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.07	120,095,280	100.07	120,095,280	0.16	2020/9/16	3.96
8	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.27	100,274,190	100.27	100,274,190	1.189	2020/7/24	3.31
9	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第12回	100,000,000	100.10	100,100,232	100.10	100,100,232	1.38	2020/5/28	3.30
10	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.09	100,091,488	100.09	100,091,488	0.225	2020/9/18	3.30
11	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	100,000,000	100.02	100,025,904	100.02	100,025,904	0.07	2020/8/27	3.30
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	22,000,000	100.32	22,071,704	100.32	22,071,704	1	2020/8/31	0.72
13	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.06	10,006,005	100.06	10,006,005	0.136	2020/9/30	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.94
特殊債券	41.39
社債券	9.93
合 計	58.27