有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/19-2025/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	2,291,811	9,540	21,865,098,398	9,275	21,256,547,025	97.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,001	1.0215	100,108	1.0221	100,166	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.08
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.08

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	1,989,144	9,534	18,966,479,472	9,275	18,449,310,600	97.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,001	1.0215	100,108	1.0221	100,166	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.01

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。