有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/19-2025/09/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	2,650,382	9,875	26,174,106,552	10,176	26,970,287,232	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,001	1.0240	100,353	1.0246	100,411	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	2,663,632	9,882	26,322,876,637	10,176	27,105,119,232	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,001	1.0240	100,353	1.0246	100,411	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。