有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/19-2024/09/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	2,023,064	9,763	19,752,581,824	10,173	20,580,630,072	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,001	1.0200	99,961	1.0203	99,990	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6	1,198,192	9,795	11,737,399,257	10,173	12,189,207,216	98.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,001	1.0200	99,961	1.0203	99,990	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.54
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.54

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。