有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,715,153,341	98.59
親投資信託受益証券	日本	99,961	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	67,319,472	1.40
合計(純資産総額)		4,782,572,774	100.00

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	398,012,907	98.77
親投資信託受益証券	日本	99,961	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,847,698	1.20
合計(純資産総額)		402,960,566	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	661,028,677	7.63
特殊債券	日本	2,807,950,596	32.42
社債券	日本	1,000,296,650	11.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,190,485,667	48.39
合計(純資産総額)		8,659,761,590	100.00