有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/19-2025/03/18)
- 【提出】
- 2025/06/17 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 21,256,547,025 | 97.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,166 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 639,058,544 | 2.91 |
| 合計(純資産総額) | 21,895,705,735 | 100.00 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 18,449,310,600 | 97.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,166 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 567,722,204 | 2.98 |
| 合計(純資産総額) | 19,017,132,970 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,934,051,390 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,934,051,390 | 100.00 |
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