有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

(1)【投資状況】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,493,675,200	99.02
親投資信託受益証券	日本	99,951	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,061,992	0.97
合計(純資産総額)		5,547,837,143	100.00

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	506,715,560	98.98
親投資信託受益証券	日本	99,951	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,112,983	0.99
合計(純資産総額)		511,928,494	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,251,559,949	15.68
特殊債券	日本	2,413,984,544	30.25
社債券	日本	1,132,924,691	14.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,179,480,494	39.85
合計(純資産総額)		7,977,949,678	100.00