有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,873,231,509	98.87
親投資信託受益証券	日本	99,931	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	89,327,017	1.12
合計(純資産総額)		7,962,658,457	100.00

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,984,652,379	98.65
親投資信託受益証券	日本	99,931	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,919,050	1.33
合計(純資産総額)		2,011,671,360	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	962,983,781	23.77
社債券	日本	100,017,070	2.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,987,798,148	73.75
合計(純資産総額)		4,050,798,999	100.00