有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	176,371,954	1.1381	1.1505	-	50.33
	日本			200,728,921	202,915,933	-
2	1257回 国庫短期証券	国債証券	120,000,000	99.86	99.90	-	29.73
	日本			119,842,800	119,882,400	2025/9/22
3	1288回 国庫短期証券	国債証券	20,000,000	99.65	99.69	-	4.95
	日本			19,931,600	19,939,200	2026/2/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	34.68
親投資信託受益証券	50.33
合計	85.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1300回 国庫短期証券	国債証券	2,400,000,000	99.54	99.58	-	34.88
	日本			2,389,104,000	2,389,920,000	2026/4/20
2	1288回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.65	99.69	-	7.27
	日本			498,290,000	498,480,000	2026/2/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	42.15
合計	42.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。