有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【提出】
- 2020/11/10 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年12月末日 | 5,060,527,095 | - | 1.0238 | - |
| 2020年1月末日 | 8,377,622,961 | - | 1.0507 | - |
| 第1計算期間末 (2020年2月17日) | 9,828,096,771 | 9,965,753,095 | 1.0709 | 1.0859 |
| 2月末日 | 9,875,005,187 | - | 0.9750 | - |
| 3月末日 | 9,123,398,829 | - | 0.8435 | - |
| 4月末日 | 10,649,523,627 | - | 0.9518 | - |
| 5月末日 | 12,389,784,617 | - | 1.0503 | - |
| 6月末日 | 13,026,400,206 | - | 1.1049 | - |
| 7月末日 | 14,337,408,752 | - | 1.1296 | - |
| 第2計算期間末 (2020年8月17日) | 14,814,912,594 | 15,135,947,081 | 1.1537 | 1.1787 |
| 8月末日 | 14,951,873,370 | - | 1.1679 | - |
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