有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/16-2024/02/15)
- 【提出】
- 2024/05/08 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月17日) | 9,828,096,771 | 9,965,753,095 | 1.0709 | 1.0859 |
| 第2計算期間末 (2020年8月17日) | 14,814,912,594 | 15,135,947,081 | 1.1537 | 1.1787 |
| 第3計算期間末 (2021年2月15日) | 14,671,559,060 | 16,169,478,826 | 1.3712 | 1.5112 |
| 第4計算期間末 (2021年8月16日) | 21,000,067,526 | 22,203,293,401 | 1.2217 | 1.2917 |
| 第5計算期間末 (2022年2月15日) | 23,117,525,676 | 23,117,525,676 | 1.1391 | 1.1391 |
| 第6計算期間末 (2022年8月15日) | 21,170,256,575 | 21,204,538,462 | 1.2351 | 1.2371 |
| 第7計算期間末 (2023年2月15日) | 17,303,528,845 | 17,748,223,524 | 1.1673 | 1.1973 |
| 2023年2月末日 | 17,395,453,979 | - | 1.1760 | - |
| 3月末日 | 16,469,782,787 | - | 1.1277 | - |
| 4月末日 | 15,845,865,326 | - | 1.1057 | - |
| 5月末日 | 15,274,311,745 | - | 1.1137 | - |
| 6月末日 | 16,346,884,151 | - | 1.2308 | - |
| 7月末日 | 15,889,808,757 | - | 1.2767 | - |
| 第8計算期間末 (2023年8月15日) | 15,193,133,704 | 15,493,605,658 | 1.2641 | 1.2891 |
| 8月末日 | 15,189,503,320 | - | 1.2815 | - |
| 9月末日 | 14,133,004,049 | - | 1.2533 | - |
| 10月末日 | 12,747,983,062 | - | 1.1542 | - |
| 11月末日 | 12,879,502,171 | - | 1.1944 | - |
| 12月末日 | 13,331,330,627 | - | 1.2756 | - |
| 2024年1月末日 | 12,323,434,280 | - | 1.2995 | - |
| 第9計算期間末 (2024年2月15日) | 11,786,856,868 | 12,345,280,160 | 1.2664 | 1.3264 |
| 2月末日 | 11,817,029,890 | - | 1.2951 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
