有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【提出】
- 2022/05/06 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月17日) | 9,828,096,771 | 9,965,753,095 | 1.0709 | 1.0859 |
| 第2計算期間末 (2020年8月17日) | 14,814,912,594 | 15,135,947,081 | 1.1537 | 1.1787 |
| 第3計算期間末 (2021年2月15日) | 14,671,559,060 | 16,169,478,826 | 1.3712 | 1.5112 |
| 2021年2月末日 | 13,957,428,554 | - | 1.2846 | - |
| 3月末日 | 13,724,789,932 | - | 1.2469 | - |
| 4月末日 | 14,164,294,561 | - | 1.3101 | - |
| 5月末日 | 13,478,704,201 | - | 1.2480 | - |
| 6月末日 | 19,146,639,369 | - | 1.3129 | - |
| 7月末日 | 21,921,222,106 | - | 1.3138 | - |
| 第4計算期間末 (2021年8月16日) | 21,000,067,526 | 22,203,293,401 | 1.2217 | 1.2917 |
| 8月末日 | 22,754,037,103 | - | 1.2704 | - |
| 9月末日 | 23,979,942,775 | - | 1.2554 | - |
| 10月末日 | 24,718,821,641 | - | 1.3216 | - |
| 11月末日 | 25,653,826,223 | - | 1.3146 | - |
| 12月末日 | 26,005,486,538 | - | 1.2982 | - |
| 2022年1月末日 | 22,490,342,692 | - | 1.1056 | - |
| 第5計算期間末 (2022年2月15日) | 23,117,525,676 | 23,117,525,676 | 1.1391 | 1.1391 |
| 2月末日 | 22,913,381,463 | - | 1.1394 | - |
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