有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/18-2025/08/15)
- 【提出】
- 2025/11/07 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年2月17日) | 9,828,096,771 | 9,965,753,095 | 1.0709 | 1.0859 |
| 第2計算期間末 (2020年8月17日) | 14,814,912,594 | 15,135,947,081 | 1.1537 | 1.1787 |
| 第3計算期間末 (2021年2月15日) | 14,671,559,060 | 16,169,478,826 | 1.3712 | 1.5112 |
| 第4計算期間末 (2021年8月16日) | 21,000,067,526 | 22,203,293,401 | 1.2217 | 1.2917 |
| 第5計算期間末 (2022年2月15日) | 23,117,525,676 | 23,117,525,676 | 1.1391 | 1.1391 |
| 第6計算期間末 (2022年8月15日) | 21,170,256,575 | 21,204,538,462 | 1.2351 | 1.2371 |
| 第7計算期間末 (2023年2月15日) | 17,303,528,845 | 17,748,223,524 | 1.1673 | 1.1973 |
| 第8計算期間末 (2023年8月15日) | 15,193,133,704 | 15,493,605,658 | 1.2641 | 1.2891 |
| 第9計算期間末 (2024年2月15日) | 11,786,856,868 | 12,345,280,160 | 1.2664 | 1.3264 |
| 第10計算期間末 (2024年8月15日) | 9,194,441,990 | 9,194,441,990 | 1.2551 | 1.2551 |
| 2024年8月末日 | 9,221,864,881 | - | 1.2766 | - |
| 9月末日 | 9,354,847,760 | - | 1.3085 | - |
| 10月末日 | 9,767,551,964 | - | 1.4194 | - |
| 11月末日 | 10,465,001,190 | - | 1.5161 | - |
| 12月末日 | 10,040,891,965 | - | 1.4638 | - |
| 2025年1月末日 | 9,932,300,904 | - | 1.4283 | - |
| 第11計算期間末 (2025年2月17日) | 9,130,566,273 | 9,475,979,467 | 1.3217 | 1.3717 |
| 2月末日 | 8,276,745,450 | - | 1.2255 | - |
| 3月末日 | 7,980,477,896 | - | 1.1925 | - |
| 4月末日 | 7,265,903,408 | - | 1.0914 | - |
| 5月末日 | 7,619,145,476 | - | 1.1606 | - |
| 6月末日 | 7,543,562,074 | - | 1.1838 | - |
| 7月末日 | 7,442,645,593 | - | 1.1899 | - |
| 第12計算期間末 (2025年8月15日) | 7,196,639,034 | 7,196,639,034 | 1.1555 | 1.1555 |
| 8月末日 | 7,195,178,456 | - | 1.1704 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
