有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年7月27日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	10,101,637.11	1,051,883,470	1,040,569,636	△97.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	61,298,415	3.28
	モーリシャス	58,467,739	3.12
	オランダ	79,025,819	4.22
	イギリス	44,873,400	2.40
	ケイマン	743,593,656	39.79
	バミューダ	58,180,952	3.11
	香港	357,331,659	19.12
	マレーシア	95,182,110	5.09
	インド	121,269,348	6.49
	英ヴァージン諸島	169,994,348	9.09
	小計	1,789,217,446	95.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	79,236,648	4.24
合計(純資産総額)	-	1,868,454,094	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ケイマン	社債券	CHINA AOYUAN GROUP LTD	700,000	10,499.22	73,494,575	10,408.40	72,858,818	5.375	2022/9/13	3.89
2	インド	社債券	RENEW POWER PVT LTD	650,000	9,335.54	60,681,074	10,640.43	69,162,827	6.45	2022/9/27	3.70
3	ケイマン	社債券	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	600,000	10,977.77	65,866,620	10,813.78	64,882,713	7.95	2022/8/8	3.47
4	ケイマン	社債券	REDSUN PROPERTIES GROUP	600,000	10,773.80	64,642,800	10,774.46	64,646,785	10.5	2022/10/3	3.45
5	ケイマン	社債券	POWERLONG REAL ESTATE HO	600,000	10,721.50	64,329,000	10,686.17	64,117,078	7.125	2022/11/8	3.43
6	オランダ	社債券	GREENKO DUTCH BV	600,000	10,564.60	63,387,600	10,538.45	63,230,700	4.875	2022/7/24	3.38
7	ケイマン	社債券	CENTRAL CHINA REAL ESTAT	600,000	10,458.95	62,753,724	10,515.76	63,094,611	6.875	2022/8/8	3.37
8	香港	社債券	FAR EAST HORIZON LTD	600,000	10,402.47	62,414,820	10,356.05	62,136,349	4.35	9999/99/99	3.32
9	英ヴァージン諸島	社債券	GREENLAND GLOBAL INVESTM	600,000	10,380.50	62,283,024	10,238.32	61,429,950	5.6	2022/11/13	3.28
10	ケイマン	社債券	HONGHUA GROUP	600,000	10,564.60	63,387,600	10,225.37	61,352,269	6.375	2022/8/1	3.28
11	アメリカ	社債券	LS FINANCE 2022 LTD	600,000	10,486.15	62,916,900	10,216.40	61,298,415	4.25	2022/10/16	3.28
12	ケイマン	社債券	YUZHOU PROPERTIES CO	600,000	9,989.30	59,935,800	9,911.49	59,468,948	5.375	9999/99/99	3.18
13	香港	社債券	YANCOAL INTERNATIONAL RE	550,000	10,820.87	59,514,785	10,773.80	59,255,900	5.73	2022/5/16	3.17
14	ケイマン	社債券	21VIANET GROUP	550,000	10,643.05	58,536,775	10,748.56	59,117,092	7.875	2021/10/15	3.16
15	ケイマン	社債券	ZHENRO PROPERTIES GROUP	550,000	10,852.25	59,687,375	10,722.25	58,972,381	8.7	2022/8/3	3.15
16	ケイマン	社債券	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	600,000	9,884.70	59,308,200	9,808.34	58,850,052	7.125	2022/7/22	3.14
17	モーリシャス	社債券	AZURE POWER ENERGY LTD	550,000	10,799.95	59,399,725	10,630.49	58,467,739	5.5	2022/11/3	3.12
18	マレーシア	社債券	PRESS METAL LABUAN LTD	600,000	10,446.92	62,681,550	9,728.39	58,370,340	4.8	2022/10/30	3.12
19	ケイマン	社債券	KWG GROUP HOLDINGS LTD	550,000	10,627.36	58,450,480	10,607.32	58,340,269	6	2022/9/15	3.12
20	バミューダ	社債券	HOPSON DEVELOPMENT HOLDI	550,000	10,768.57	59,227,135	10,578.35	58,180,952	7.5	2022/6/27	3.11
21	香港	社債券	YANLOAD LAND HK CO LTD	550,000	10,616.90	58,392,950	10,551.91	58,035,516	5.875	2022/1/23	3.10
22	ケイマン	社債券	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	550,000	10,667.10	58,669,094	10,525.93	57,892,640	5.75	2022/4/26	3.09
23	英ヴァージン諸島	社債券	SHANDONG IRON AND STEEL	550,000	10,460.00	57,530,000	10,369.14	57,030,308	6.85	2022/9/25	3.05
24	インド	社債券	JSW STEEL LTD	500,000	10,711.04	53,555,200	10,421.30	52,106,521	5.25	2022/4/13	2.78
25	香港	社債券	NANYANG COMMERCIAL BANK	500,000	10,669.20	53,346,000	10,356.02	51,780,139	5	9999/99/99	2.77
26	英ヴァージン諸島	社債券	NEW METRO GLOBAL LTD	500,000	9,984.07	49,920,350	10,306.81	51,534,090	5	2022/8/8	2.75
27	香港	社債券	BANK OF EAST ASIA LTD	500,000	10,690.12	53,450,600	10,276.95	51,384,750	5.625	9999/99/99	2.75
28	イギリス	社債券	VEDANTA RESOURCES LTD	600,000	10,420.77	62,524,650	7,478.90	44,873,400	6.375	2022/7/30	2.40
29	香港	社債券	HBIS GROUP HONG KONG CO	400,000	10,484.05	41,936,232	10,565.17	42,260,705	3.75	2022/12/18	2.26
30	マレーシア	社債券	SD INTERNATIONAL SUKUK	450,000	10,705.81	48,176,145	8,180.39	36,811,770	6.3	2022/5/9	1.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
社債券	95.75
合計	95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。