有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	6,495,193.47	734,320,186	742,355,791	△105.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	68,373,958	4.77
	ケイマン	611,687,700	42.74
	香港	365,115,517	25.51
	インド	133,170,291	9.30
	英ヴァージン諸島	190,403,850	13.30
	小計	1,368,751,316	95.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,097,806	4.33
合計(純資産総額)	-	1,430,849,122	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	インド	社債券	RENEW POWER PVT LTD	650,000	11,610.72	75,469,708	11,598.85	75,392,571	6.45	2022/9/27	5.26
2	ケイマン	社債券	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	600,000	11,578.63	69,471,792	11,584.40	69,506,424	7.125	2022/7/22	4.85
3	アメリカ	社債券	LS FINANCE 2022 LTD	600,000	11,380.07	68,280,452	11,395.65	68,373,958	4.25	2022/10/16	4.77
4	香港	社債券	FAR EAST HORIZON LTD	600,000	11,383.53	68,301,230	11,374.30	68,245,819	4.35	9999/99/99	4.76
5	英ヴァージン諸島	社債券	NEW METRO GLOBAL LTD	700,000	9,639.24	67,474,680	9,699.84	67,898,922	5	2022/8/8	4.74
6	英ヴァージン諸島	社債券	SHANDONG IRON AND STEEL	550,000	11,821.05	65,015,808	11,821.05	65,015,808	6.85	2022/9/25	4.54
7	香港	社債券	YANCOAL INTERNATIONAL RE	550,000	11,717.16	64,444,380	11,665.21	64,158,666	5.73	2022/5/16	4.48
8	ケイマン	社債券	HONGHUA GROUP	600,000	10,441.54	62,649,288	10,562.76	63,376,560	6.375	2022/8/1	4.42
9	ケイマン	社債券	POWERLONG REAL ESTATE HO	600,000	10,043.28	60,259,680	10,101.00	60,606,000	7.125	2022/11/8	4.23
10	香港	社債券	NANYANG COMMERCIAL BANK	500,000	11,632.88	58,164,444	11,615.57	58,077,864	5	9999/99/99	4.05
11	香港	社債券	BANK OF EAST ASIA LTD	500,000	11,594.79	57,973,968	11,601.72	58,008,600	5.625	9999/99/99	4.05
12	インド	社債券	JSW STEEL LTD	500,000	11,555.54	57,777,720	11,555.54	57,777,720	5.25	2022/4/13	4.03
13	英ヴァージン諸島	社債券	GREENLAND GLOBAL INVESTM	600,000	9,119.76	54,718,560	9,581.52	57,489,120	5.6	2022/11/13	4.01
14	ケイマン	社債券	CHINA SCE GROUP HOLDINGS	500,000	11,053.38	55,266,900	11,198.83	55,994,172	5.875	2022/3/10	3.91
15	ケイマン	社債券	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	650,000	8,311.68	54,025,920	7,849.92	51,024,480	5.75	2022/4/26	3.56
16	ケイマン	社債券	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	700,000	7,388.16	51,717,120	7,243.86	50,707,020	4.75	2022/7/3	3.54
17	ケイマン	社債券	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	600,000	8,455.98	50,735,880	8,066.37	48,398,220	7.95	2022/8/8	3.38
18	ケイマン	社債券	KWG GROUP HOLDINGS LTD	550,000	9,235.20	50,793,600	8,773.44	48,253,920	6	2022/9/15	3.37
19	ケイマン	社債券	CENTRAL CHINA REAL ESTAT	600,000	8,138.52	48,831,120	7,734.48	46,406,880	6.875	2022/8/8	3.24
20	香港	社債券	HBIS GROUP HONG KONG CO	400,000	11,570.26	46,281,073	11,580.37	46,321,491	3.75	2022/12/18	3.23
21	ケイマン	社債券	REDSUN PROPERTIES GROUP	900,000	4,386.72	39,480,480	4,733.04	42,597,360	10.5	2022/10/3	2.97
22	香港	社債券	ZOOMLION HK SPV CO LTD	350,000	11,746.02	41,111,070	11,761.02	41,163,595	6.125	2022/12/20	2.87
23	ケイマン	社債券	ZHENRO PROPERTIES GROUP	550,000	6,926.40	38,095,200	7,041.84	38,730,120	8.7	2022/8/3	2.70
24	ケイマン	社債券	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	600,000	5,797.97	34,787,844	6,014.42	36,086,544	4.85	2022/8/31	2.52
25	香港	社債券	WEICHAI INTERNATIONAL HO	250,000	11,665.08	29,162,712	11,655.79	29,139,482	3.75	9999/99/99	2.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
社債券	95.66
合計	95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。