有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	4,873,484.76	655,775,128	646,533,538	△114.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	韓国	67,294,231	4.89
	中国	53,787,464	3.91
	インド	74,194,676	5.40
	英ヴァージン諸島	74,114,718	5.39
	小計	269,391,089	19.61
社債券	アメリカ	79,554,510	5.79
	ケイマン	253,909,865	18.48
	香港	133,793,927	9.74
	タイ	74,094,728	5.39
	韓国	33,574,763	2.44
	インド	160,576,270	11.69
	英ヴァージン諸島	200,148,244	14.57
	小計	935,652,307	68.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	168,493,461	12.26
合計(純資産総額)	-	1,373,536,857	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	英ヴァージン諸島	社債券	NEW METRO GLOBAL LTD	700,000	11,239.93	78,679,545	12,929.29	90,505,034	5	2022/8/8	6.58
2	インド	社債券	RENEW POWER PVT LTD	650,000	13,538.80	88,002,230	13,393.69	87,059,018	6.45	2022/9/27	6.33
3	アメリカ	社債券	LS FINANCE 2022 LTD	600,000	13,269.85	79,619,123	13,259.08	79,554,510	4.25	2022/10/16	5.79
4	ケイマン	社債券	CENTRAL CHINA REAL ESTAT	600,000	9,490.00	56,940,029	12,699.76	76,198,619	6.875	2022/8/8	5.54
5	インド	特殊債券	NTPC LTD	550,000	13,553.88	74,546,345	13,489.94	74,194,676	4.75	2022/10/3	5.40
6	英ヴァージン諸島	特殊債券	CHINA TAIPING CAPITAL	550,000	13,510.94	74,310,172	13,475.40	74,114,718	4.125	2022/11/21	5.39
7	タイ	社債券	GC TREASURY CENTER CO LT	550,000	13,491.01	74,200,599	13,471.76	74,094,728	4.25	2022/9/19	5.39
8	ケイマン	社債券	HPHT FINANCE 17 LTD	550,000	13,475.80	74,116,939	13,453.19	73,992,559	2.75	2022/9/11	5.38
9	英ヴァージン諸島	社債券	SHANDONG IRON AND STEEL	550,000	13,784.06	75,812,352	13,400.42	73,702,340	6.85	2022/9/25	5.36
10	インド	社債券	SHRIRAM TRANSPORT FINANC	550,000	13,491.96	74,205,782	13,366.77	73,517,252	5.95	2022/10/24	5.35
11	ケイマン	社債券	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	600,000	6,760.78	40,564,723	11,912.98	71,477,910	4.85	2022/8/31	5.20
12	韓国	特殊債券	EXPORT-IMPORT BANK OF KO	500,000	13,541.22	67,706,137	13,458.84	67,294,231	3	2022/11/1	4.89
13	中国	特殊債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	400,000	13,514.84	54,059,376	13,446.86	53,787,464	2.75	2022/11/16	3.91
14	香港	社債券	HBIS GROUP HONG KONG CO	400,000	13,491.63	53,966,522	13,326.39	53,305,560	3.75	2022/12/18	3.88
15	香港	社債券	ZOOMLION HK SPV CO LTD	350,000	13,696.56	47,937,987	13,393.69	46,877,933	6.125	2022/12/20	3.41
16	英ヴァージン諸島	社債券	GREENLAND GLOBAL INVESTM	600,000	10,634.19	63,805,140	5,990.14	35,940,870	5.6	2022/11/13	2.61
17	香港	社債券	WEICHAI INTERNATIONAL HO	250,000	13,602.19	34,005,481	13,444.17	33,610,434	3.75	9999/99/99	2.44
18	韓国	社債券	POSCO HOLDINGS INC	250,000	13,455.61	33,639,039	13,429.90	33,574,763	2.375	2022/11/12	2.44
19	ケイマン	社債券	KWG GROUP HOLDINGS LTD	550,000	10,768.80	59,228,400	3,301.31	18,157,206	6	2022/9/15	1.32
20	ケイマン	社債券	REDSUN PROPERTIES GROUP	900,000	5,115.18	46,036,620	1,564.84	14,083,571	10.5	2022/10/3	1.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
特殊債券	19.61
社債券	68.11
合計	87.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。