有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	8,902,264.11	976,859,683	967,929,822	△103.77

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。
(参考)マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	65,933,336	3.68
	モーリシャス	38,800,519	2.17
	ケイマン	801,664,169	44.83
	バミューダ	39,566,949	2.21
	香港	372,856,405	20.85
	マレーシア	21,703,655	1.21
	インド	128,415,998	7.18
	英ヴァージン諸島	233,762,719	13.07
	小計	1,702,703,750	95.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	85,184,364	4.76
合計(純資産総額)	-	1,787,888,114	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ケイマン	社債券	CHINA AOYUAN GROUP LTD	700,000	11,118.70	77,830,966	10,461.89	73,233,293	5.375	2022/9/13	4.09
2	インド	社債券	RENEW POWER PVT LTD	650,000	11,359.58	73,837,318	11,239.14	73,054,465	6.45	2022/9/27	4.08
3	ケイマン	社債券	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	600,000	10,735.49	64,412,967	11,118.88	66,713,288	7.125	2022/7/22	3.73
4	ケイマン	社債券	POWERLONG REAL ESTATE HO	600,000	11,447.17	68,683,077	11,099.62	66,597,739	7.125	2022/11/8	3.72
5	ケイマン	社債券	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	600,000	11,332.21	67,993,283	11,017.69	66,106,164	7.95	2022/8/8	3.69
6	アメリカ	社債券	LS FINANCE 2022 LTD	600,000	10,921.37	65,528,251	10,988.88	65,933,336	4.25	2022/10/16	3.68
7	香港	社債券	FAR EAST HORIZON LTD	600,000	10,921.88	65,531,307	10,982.01	65,892,094	4.35	9999/99/99	3.68
8	ケイマン	社債券	REDSUN PROPERTIES GROUP	600,000	11,584.04	69,504,246	10,954.54	65,727,281	10.5	2022/10/3	3.67
9	ケイマン	社債券	HONGHUA GROUP	600,000	10,675.12	64,050,736	10,648.06	63,888,403	6.375	2022/8/1	3.57
10	香港	社債券	ZOOMLION HK SPV CO LTD	550,000	11,455.39	63,004,652	11,441.70	62,929,378	6.125	2022/12/20	3.51
11	ケイマン	社債券	CENTRAL CHINA REAL ESTAT	600,000	11,155.06	66,930,407	10,445.34	62,672,076	6.875	2022/8/8	3.50
12	英ヴァージン諸島	社債券	SHANDONG IRON AND STEEL	550,000	11,113.90	61,126,502	11,337.82	62,358,027	6.85	2022/9/25	3.48
13	香港	社債券	YANCOAL INTERNATIONAL RE	550,000	11,337.68	62,357,292	11,228.19	61,755,097	5.73	2022/5/16	3.45
14	ケイマン	社債券	KWG GROUP HOLDINGS LTD	550,000	11,118.70	61,152,903	11,072.28	60,897,548	6	2022/9/15	3.40
15	ケイマン	社債券	ZHENRO PROPERTIES GROUP	550,000	11,373.10	62,552,096	11,044.97	60,747,360	8.7	2022/8/3	3.39
16	英ヴァージン諸島	社債券	EASY TACTIC LTD	600,000	11,315.79	67,894,749	9,952.64	59,715,846	12.375	2022/11/18	3.34
17	ケイマン	社債券	21VIANET GROUP	550,000	11,200.82	61,604,548	10,820.91	59,515,042	7.875	2021/10/15	3.32
18	英ヴァージン諸島	社債券	GREENLAND GLOBAL INVESTM	600,000	10,188.04	61,128,267	9,531.16	57,187,012	5.6	2022/11/13	3.19
19	香港	社債券	BANK OF EAST ASIA LTD	500,000	11,145.20	55,726,030	11,171.70	55,858,513	5.625	9999/99/99	3.12
20	インド	社債券	JSW STEEL LTD	500,000	11,181.60	55,908,036	11,072.30	55,361,533	5.25	2022/4/13	3.09
21	香港	社債券	NANYANG COMMERCIAL BANK	500,000	11,113.23	55,566,175	11,017.59	55,087,988	5	9999/99/99	3.08
22	ケイマン	社債券	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	500,000	11,058.49	55,292,450	11,009.39	55,046,952	4.75	2022/7/3	3.07
23	英ヴァージン諸島	社債券	NEW METRO GLOBAL LTD	500,000	11,041.38	55,206,944	10,900.36	54,501,834	5	2022/8/8	3.04
24	ケイマン	社債券	YUZHOU PROPERTIES CO	600,000	10,666.82	64,000,961	8,540.22	51,241,320	5.375	9999/99/99	2.86
25	ケイマン	社債券	TIMES CHINA HOLDINGS LTD	450,000	11,085.79	49,886,070	10,950.60	49,277,703	5.75	2022/4/26	2.75
26	香港	社債券	HBIS GROUP HONG KONG CO	400,000	10,790.21	43,160,850	10,921.77	43,687,110	3.75	2022/12/18	2.44
27	バミューダ	社債券	HOPSON DEVELOPMENT HOLDI	350,000	11,144.98	39,007,455	11,304.84	39,566,949	7.5	2021/8/6	2.21
28	モーリシャス	社債券	AZURE POWER ENERGY LTD	350,000	11,217.25	39,260,377	11,085.86	38,800,519	5.5	2021/8/20	2.17
29	香港	社債券	WEICHAI INTERNATIONAL HO	250,000	11,102.28	27,755,715	11,058.49	27,646,225	3.75	9999/99/99	1.54
30	マレーシア	社債券	SD INTERNATIONAL SUKUK	450,000	10,799.00	48,595,538	4,823.03	21,703,655	6.3	2022/5/9	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種 類	投資比率(%)
社債券	95.23
合計	95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。