負債

有報情報

#1 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,290,119,038	71.16
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,144,153,597	28.84
純資産総額		7,434,272,635	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,290,119,03871.16コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,144,153,59728.84純資産総額7,434,272,635100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/23 9:12

#2 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,047,034,681	70.91
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,992,503,015	29.09
純資産総額		24,039,537,696	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,047,034,68170.91コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,992,503,01529.09純資産総額24,039,537,696100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/23 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2024/08/23 9:12

#4 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,487,600,348
Ⅱ 負債総額	53,327,713
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,434,272,635

e border="0">Ⅰ 資産総額7,487,600,348Ⅱ 負債総額53,327,713Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,434,272,635Ⅳ 発行済口数6,344,476,401口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1718(10,000口当たり)(11,718)

2024/08/23 9:12

#5 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,112,389,233
Ⅱ 負債総額	72,851,537
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,039,537,696

e border="0">Ⅰ 資産総額24,112,389,233Ⅱ 負債総額72,851,537Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,039,537,696Ⅳ 発行済口数13,375,771,691口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7972(10,000口当たり)(17,972)

2024/08/23 9:12

#6 資産の評価（連結）

なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法)

2024/08/23 9:12

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	63,009,114,969
Ⅱ 負債総額	207,439,910
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,801,675,059

e border="0">Ⅰ 資産総額63,009,114,969Ⅱ 負債総額207,439,910Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,801,675,059Ⅳ 発行済口数30,630,057,060口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0503(10,000口当たり)(20,503)

2024/08/23 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 5月24日現在]
資産合計	65,283,122,395
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,342,467

注記表

2024/08/23 9:12

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,752,207,078	4.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,085,528,287	3.32
純資産総額		62,801,675,059	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ57,963,939,69492.30投資証券アメリカ2,752,207,0784.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,085,528,2873.32純資産総額62,801,675,059100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/08/23 9:12