有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自令和 2年11月25日至令和 3年 5月24日	第4期自令和 3年 5月25日至令和 3年11月24日
営業収益
受取利息	3,710	4,593
有価証券売買等損益	4,443,942,453	1,940,394,648
派生商品取引等損益	252,571,448	1,767,093,452
為替差損益	△1,071,563,088	△1,003,634,840
営業収益合計	3,624,954,523	2,703,857,853
営業費用
支払利息	219,701	357,510
受託者報酬	6,890,310	5,669,265
委託者報酬	268,722,180	221,101,397
その他費用	576,850	606,434
営業費用合計	276,409,041	227,734,606
営業利益又は営業損失(△)	3,348,545,482	2,476,123,247
経常利益又は経常損失(△)	3,348,545,482	2,476,123,247
当期純利益又は当期純損失(△)	3,348,545,482	2,476,123,247
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	686,889,174	211,342,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,925,636,359	6,277,541,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	722,102,941	333,228,850
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	722,102,941	333,228,850
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,009,120,522	1,913,748,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,009,120,522	1,913,748,551
分配金	22,733,922	16,826,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,277,541,164	6,944,975,803