有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自令和 3年 5月25日至令和 3年11月24日	第5期自令和 3年11月25日至令和 4年 5月24日
営業収益
受取利息	4,593	2,736
有価証券売買等損益	1,940,394,648	585,544,839
派生商品取引等損益	1,767,093,452	△1,589,914,192
為替差損益	△1,003,634,840	△1,305,979,968
営業収益合計	2,703,857,853	△2,310,346,585
営業費用
支払利息	357,510	200,196
受託者報酬	5,669,265	4,410,502
委託者報酬	221,101,397	172,009,587
その他費用	606,434	503,414
営業費用合計	227,734,606	177,123,699
営業利益又は営業損失(△)	2,476,123,247	△2,487,470,284
経常利益又は経常損失(△)	2,476,123,247	△2,487,470,284
当期純利益又は当期純損失(△)	2,476,123,247	△2,487,470,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	211,342,023	△262,869,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,277,541,164	6,944,975,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	333,228,850	250,192,878
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,228,850	250,192,878
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,913,748,551	1,117,365,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,913,748,551	1,117,365,962
分配金	16,826,884	14,962,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,944,975,803	3,838,239,564