有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2022/11/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自令和 3年11月25日至令和 4年 5月24日	第6期自令和 4年 5月25日至令和 4年11月24日
営業収益
受取利息	2,736	17,686,848
有価証券売買等損益	585,544,839	1,828,851,877
派生商品取引等損益	△1,589,914,192	△1,313,447,848
為替差損益	△1,305,979,968	△1,494,616,586
営業収益合計	△2,310,346,585	△961,525,709
営業費用
支払利息	200,196	500,464
受託者報酬	4,410,502	3,721,335
委託者報酬	172,009,587	145,131,982
その他費用	503,414	479,202
営業費用合計	177,123,699	149,832,983
営業利益又は営業損失(△)	△2,487,470,284	△1,111,358,692
経常利益又は経常損失(△)	△2,487,470,284	△1,111,358,692
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,487,470,284	△1,111,358,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△262,869,764	△152,538,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,944,975,803	3,838,239,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	250,192,878	178,270,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,192,878	178,270,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,117,365,962	408,422,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,117,365,962	408,422,932
分配金	14,962,635	14,352,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,838,239,564	2,634,914,400