有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/25-2023/05/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2022年 5月25日至 2022年11月24日	第7期自 2022年11月25日至 2023年 5月24日
営業収益
受取利息	17,686,848	44,510,554
有価証券売買等損益	1,828,851,877	△456,279,449
派生商品取引等損益	△1,313,447,848	△1,467,710,699
為替差損益	△1,494,616,586	△280,658,882
営業収益合計	△961,525,709	△2,160,138,476
営業費用
支払利息	500,464	370,622
受託者報酬	3,721,335	3,284,263
委託者報酬	145,131,982	128,086,221
その他費用	479,202	256,524
営業費用合計	149,832,983	131,997,630
営業利益又は営業損失(△)	△1,111,358,692	△2,292,136,106
経常利益又は経常損失(△)	△1,111,358,692	△2,292,136,106
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,111,358,692	△2,292,136,106
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△152,538,918	△159,058,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,838,239,564	2,634,914,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,270,044	26,411,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,270,044	26,411,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	408,422,932	323,576,674
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	408,422,932	323,576,674
分配金	14,352,502	12,858,258
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,634,914,400	191,813,490