ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12…

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年4月15日)で絞込み

個別

2020年4月15日: 30億7462万

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2020年4月15日: 30億7462万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		73,680,262,161
負債純資産合計		74,560,630,280

注記表

2020/07/15 9:36

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