ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)で絞込み

個別

2020年10月15日: 29億948万
2021年4月15日 -19.7%: 23億3642万

個別

2020年10月15日: 29億948万
2021年4月15日 -19.7%: 23億3642万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	61,045,056,919
負債純資産合計	62,597,493,279

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/15 9:24

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