ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)で絞込み

個別

2021年4月15日: 23億3642万
2021年10月15日 -28.94%: 16億6022万

個別

2021年4月15日: 23億3642万
2021年10月15日 -28.94%: 16億6022万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	50,849,876,049
負債純資産合計	56,766,303,034

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/14 9:12

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