ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)で絞込み

個別

2021年10月15日: 16億6022万
2022年4月15日 -31.47%: 11億3767万

個別

2021年10月15日: 16億6022万
2022年4月15日 -31.47%: 11億3767万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	33,795,236,663
負債純資産合計	38,174,792,195

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/07/15 9:35

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