有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,000 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 986,267 | ||||
| 流動資産合計 | 991,267 | ||||
| 資産合計 | 991,267 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払委託者報酬 | 1,155 | ||||
| その他未払費用 | 210 | ||||
| 流動負債合計 | 1,365 | ||||
| 負債合計 | 1,365 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,098 | ||||
| (分配準備積立金) | 4,497 | ||||
| 元本等合計 | 989,902 | ||||
| 純資産合計 | 989,902 | ||||
| 負債純資産合計 | 991,267 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
