有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年12月15日現在 | 第3期 2021年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,635 | 1,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 994,640 | 1,003,765 | |||
| 未収入金 | - | 1,500 | |||
| 流動資産合計 | 998,275 | 1,007,253 | |||
| 資産合計 | 998,275 | 1,007,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払委託者報酬 | 1,464 | 1,456 | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 1,647 | 1,638 | |||
| 負債合計 | 1,647 | 1,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,372 | ※2 5,615 | |||
| (分配準備積立金) | 8,456 | 13,179 | |||
| 元本等合計 | 996,628 | 1,005,615 | |||
| 純資産合計 | 996,628 | 1,005,615 | |||
| 負債純資産合計 | 998,275 | 1,007,253 | |||
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