有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年6月15日現在 | 第6期 2022年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,203 | 6,355 | |||
| 親投資信託受益証券 | 968,969 | 954,672 | |||
| 流動資産合計 | 972,172 | 961,027 | |||
| 資産合計 | 972,172 | 961,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払委託者報酬 | 1,456 | 1,464 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 1,638 | 1,647 | |||
| 負債合計 | 1,638 | 1,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 29,466 | ※2 △ 40,620 | |||
| (分配準備積立金) | 21,797 | 25,803 | |||
| 元本等合計 | 970,534 | 959,380 | |||
| 純資産合計 | 970,534 | 959,380 | |||
| 負債純資産合計 | 972,172 | 961,027 | |||
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