有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年12月15日現在 | 第5期 2022年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,850 | 3,203 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,009,485 | 968,969 | |||
| 流動資産合計 | 1,014,335 | 972,172 | |||
| 資産合計 | 1,014,335 | 972,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払委託者報酬 | 1,464 | 1,456 | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 1,647 | 1,638 | |||
| 負債合計 | 1,647 | 1,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 12,688 | ※2 △ 29,466 | |||
| (分配準備積立金) | 17,802 | 21,797 | |||
| 元本等合計 | 1,012,688 | 970,534 | |||
| 純資産合計 | 1,012,688 | 970,534 | |||
| 負債純資産合計 | 1,014,335 | 972,172 | |||
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