- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月18日-令和2年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年11月末日 | 1,002,095 | - | 1.0021 | - |
| 12月末日 | 1,000,379 | - | 1.0004 | - |
| 2020年1月末日 | 1,005,769 | - | 1.0058 | - |
| 2月末日 | 1,013,885 | - | 1.0139 | - |
| 3月末日 | 990,823 | - | 0.9908 | - |
| 4月末日 | 993,074 | - | 0.9931 | - |
| 5月末日 | 989,605 | - | 0.9896 | - |
| 第1計算期間末 (2020年6月15日) | 989,902 | 989,902 | 0.9899 | 0.9899 |
| 6月末日 | 987,066 | - | 0.9871 | - |
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