有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月15日) | 989,902 | 989,902 | 0.9899 | 0.9899 |
| 2020年6月末日 | 987,066 | - | 0.9871 | - |
| 7月末日 | 991,739 | - | 0.9917 | - |
| 8月末日 | 988,579 | - | 0.9886 | - |
| 9月末日 | 991,550 | - | 0.9916 | - |
| 10月末日 | 990,560 | - | 0.9906 | - |
| 11月末日 | 993,702 | - | 0.9937 | - |
| 第2計算期間末 (2020年12月15日) | 996,628 | 996,628 | 0.9966 | 0.9966 |
| 12月末日 | 996,313 | - | 0.9963 | - |
| 2021年1月末日 | 995,143 | - | 0.9951 | - |
| 2月末日 | 987,598 | - | 0.9876 | - |
| 3月末日 | 995,584 | - | 0.9956 | - |
| 4月末日 | 998,016 | - | 0.9980 | - |
| 5月末日 | 1,001,608 | - | 1.0016 | - |
| 第3計算期間末 (2021年6月15日) | 1,005,615 | 1,005,615 | 1.0056 | 1.0056 |
| 6月末日 | 1,006,200 | - | 1.0062 | - |
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