有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【提出】
- 2023/03/08 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年6月15日) | 989,902 | 989,902 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第2計算期間末 (2020年12月15日) | 996,628 | 996,628 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第3計算期間末 (2021年6月15日) | 1,005,615 | 1,005,615 | 1.0056 | 1.0056 |
| 第4計算期間末 (2021年12月15日) | 1,012,688 | 1,012,688 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2021年12月末日 | 1,010,401 | - | 1.0104 | - |
| 2022年1月末日 | 1,004,108 | - | 1.0041 | - |
| 2月末日 | 997,671 | - | 0.9977 | - |
| 3月末日 | 992,283 | - | 0.9923 | - |
| 4月末日 | 990,417 | - | 0.9904 | - |
| 5月末日 | 988,238 | - | 0.9882 | - |
| 第5計算期間末 (2022年6月15日) | 970,534 | 970,534 | 0.9705 | 0.9705 |
| 6月末日 | 976,584 | - | 0.9766 | - |
| 7月末日 | 982,597 | - | 0.9826 | - |
| 8月末日 | 979,611 | - | 0.9796 | - |
| 9月末日 | 967,509 | - | 0.9675 | - |
| 10月末日 | 966,513 | - | 0.9665 | - |
| 11月末日 | 957,997 | - | 0.9580 | - |
| 第6計算期間末 (2022年12月15日) | 959,380 | 959,380 | 0.9594 | 0.9594 |
| 12月末日 | 940,962 | - | 0.9410 | - |
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