有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年12月末日 | 1,000,379 | - | 1.0004 | - |
| 2020年1月末日 | 1,005,769 | - | 1.0058 | - |
| 2月末日 | 1,013,885 | - | 1.0139 | - |
| 3月末日 | 990,823 | - | 0.9908 | - |
| 4月末日 | 993,074 | - | 0.9931 | - |
| 5月末日 | 989,605 | - | 0.9896 | - |
| 第1計算期間末 (2020年6月15日) | 989,902 | 989,902 | 0.9899 | 0.9899 |
| 6月末日 | 987,066 | - | 0.9871 | - |
| 7月末日 | 991,739 | - | 0.9917 | - |
| 8月末日 | 988,579 | - | 0.9886 | - |
| 9月末日 | 991,550 | - | 0.9916 | - |
| 10月末日 | 990,560 | - | 0.9906 | - |
| 11月末日 | 993,702 | - | 0.9937 | - |
| 第2計算期間末 (2020年12月15日) | 996,628 | 996,628 | 0.9966 | 0.9966 |
| 12月末日 | 996,313 | - | 0.9963 | - |
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