純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2020年8月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/13 10:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	584,068,634	1,472
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/11/13 10:13

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	6	737,979

(但し、親投資信託を除きます。)

2020/11/13 10:13

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△92,080,142	△0.14
合計(純資産総額)		67,448,583,484	100.00

(参考)ひふみワールドマザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,225,758,444	12.27
合計(純資産総額)		83,337,677,702	100.00

2020/11/13 10:13

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	1,099,850	1,599,860	1,599,860
当期変動額
剰余金の配当	△48,066	△48,066	△48,066
当期純利益	1,175,995	1,175,995	1,175,995
当期変動額合計	1,127,928	1,127,928	1,127,928
当期末残高	2,227,779	2,727,789	2,727,789

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/11/13 10:13

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの

2020/11/13 10:13

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2020/11/13 10:13

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		2,591,642		3,399,978
純資産の部
株主資本

2020/11/13 10:13