- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 67,540,663,626 | 100.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △92,080,142 | △0.14 |
| 合計(純資産総額) | 67,448,583,484 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 48,657,813,698 | 58.39 |
| カナダ | 1,506,330,234 | 1.81 | |
| アルゼンチン | 372,626,712 | 0.45 | |
| ブラジル | 444,440,825 | 0.53 | |
| ドイツ | 1,848,025,823 | 2.22 | |
| フランス | 3,959,833,488 | 4.75 | |
| アイルランド | 1,879,144,698 | 2.25 | |
| イギリス | 2,099,320,981 | 2.52 | |
| スウェーデン | 2,197,220,547 | 2.64 | |
| 香港 | 955,427,200 | 1.15 | |
| フィリピン | 160,663,245 | 0.19 | |
| 台湾 | 748,936,000 | 0.90 | |
| 中国 | 5,832,237,551 | 7.00 | |
| イスラエル | 914,053,209 | 1.10 | |
| 小計 | 71,576,074,211 | 85.89 | |
| 投資証券 | アメリカ | 1,535,845,047 | 1.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,225,758,444 | 12.27 |
| 合計(純資産総額) | 83,337,677,702 | 100.00 | |
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