有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 240,785,885,759 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 454,595,054 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 241,240,480,813 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 206,578,518,806 | 63.72 |
| カナダ | 2,707,934,173 | 0.84 | |
| ブラジル | 1,701,445,200 | 0.52 | |
| ウルグアイ | 2,441,218,615 | 0.75 | |
| ドイツ | 10,395,213,942 | 3.21 | |
| イタリア | 16,392,939,556 | 5.06 | |
| フランス | 15,196,723,750 | 4.69 | |
| オランダ | 4,481,660,425 | 1.38 | |
| オーストリア | 2,636,959,250 | 0.81 | |
| イギリス | 16,931,361,859 | 5.22 | |
| スイス | 1,531,353,868 | 0.47 | |
| スウェーデン | 443,253,876 | 0.14 | |
| ノルウェー | 1,972,857,600 | 0.61 | |
| ポーランド | 3,157,926,348 | 0.97 | |
| 香港 | 3,114,135,518 | 0.96 | |
| 台湾 | 14,600,338,038 | 4.50 | |
| 中国 | 8,294,758,648 | 2.56 | |
| 小計 | 312,578,599,472 | 96.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,630,445,009 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 324,209,044,481 | 100.00 | |
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