有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【提出】
- 2024/05/10 9:06
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 224,585,258,740 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △151,163,678 | △0.07 |
| 合計(純資産総額) | 224,434,095,062 | 100.00 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 185,461,012,386 | 62.32 |
| | カナダ | 1,633,588,247 | 0.55 |
| | ドイツ | 15,318,514,095 | 5.15 |
| | イタリア | 20,220,000,845 | 6.79 |
| | フランス | 13,383,558,855 | 4.50 |
| | オランダ | 4,761,597,851 | 1.60 |
| | オーストリア | 1,512,912,029 | 0.51 |
| | イギリス | 7,589,566,890 | 2.55 |
| | スイス | 6,589,048,850 | 2.21 |
| | スウェーデン | 5,089,612,559 | 1.71 |
| | ノルウェー | 1,351,554,120 | 0.45 |
| | デンマーク | 6,740,445,510 | 2.26 |
| | フィリピン | 6,938,073 | 0.00 |
| | 台湾 | 5,169,139,226 | 1.74 |
| | 小計 | 274,827,489,536 | 92.34 |
| 投資証券 | アメリカ | 9,489,689,893 | 3.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,298,966,393 | 4.47 |
| 合計(純資産総額) | 297,616,145,822 | 100.00 |
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