半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
- 【提出】
- 2025/11/07 9:13
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- 【項目】
- 18項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 239,617,354,596 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 455,051,139 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 240,072,405,735 | 100.00 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 194,127,957,404 | 60.77 |
| | カナダ | 4,221,514,066 | 1.32 |
| | ウルグアイ | 3,269,059,621 | 1.02 |
| | ドイツ | 22,252,822,134 | 6.97 |
| | イタリア | 17,597,519,349 | 5.51 |
| | フランス | 17,675,274,293 | 5.53 |
| | オーストリア | 2,037,877,105 | 0.64 |
| | イギリス | 16,411,815,991 | 5.14 |
| | スイス | 4,309,409,189 | 1.35 |
| | スウェーデン | 2,152,528,340 | 0.67 |
| | ノルウェー | 1,611,961,560 | 0.50 |
| | ポーランド | 1,993,307,929 | 0.62 |
| | フィリピン | 77,763,189 | 0.02 |
| | 台湾 | 8,000,566,980 | 2.50 |
| | イスラエル | 3,341,137,104 | 1.05 |
| | 小計 | 299,080,514,254 | 93.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,341,481,474 | 6.37 |
| 合計(純資産総額) | 319,421,995,728 | 100.00 |
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