有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月13日-令和2年2月17日)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,552,154,956 | 100.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △7,335,180 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 50,544,819,776 | 100.00 | |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 28,569,987,131 | 46.81 |
| カナダ | 1,365,663,200 | 2.24 | |
| アルゼンチン | 551,527,200 | 0.90 | |
| ドイツ | 1,480,033,664 | 2.43 | |
| イタリア | 462,853,839 | 0.76 | |
| フランス | 4,125,413,295 | 6.76 | |
| フィンランド | 411,823,018 | 0.67 | |
| アイルランド | 993,583,692 | 1.63 | |
| イギリス | 2,364,003,647 | 3.87 | |
| スウェーデン | 822,650,888 | 1.35 | |
| 香港 | 946,594,490 | 1.55 | |
| フィリピン | 214,509,606 | 0.35 | |
| 台湾 | 798,335,731 | 1.31 | |
| 中国 | 3,459,251,778 | 5.67 | |
| イスラエル | 583,836,189 | 0.96 | |
| 小計 | 47,150,067,368 | 77.26 | |
| 投資証券 | アメリカ | 586,133,780 | 0.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,292,286,441 | 21.78 |
| 合計(純資産総額) | 61,028,487,589 | 100.00 | |
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