有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
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- 2021/05/14 9:16
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(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 111,709,808,555 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 53,900,475 | 0.05 |
| 合計(純資産総額) | 111,763,709,030 | 100.00 |
(参考)ひふみワールドマザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 79,485,258,223 | 58.34 |
| | カナダ | 1,818,891,200 | 1.33 |
| | アルゼンチン | 514,162,875 | 0.38 |
| | ブラジル | 469,044,450 | 0.34 |
| | ドイツ | 3,462,355,073 | 2.54 |
| | フランス | 4,740,578,776 | 3.48 |
| | オーストリア | 692,140,680 | 0.51 |
| | アイルランド | 2,176,004,887 | 1.60 |
| | イギリス | 2,910,342,930 | 2.14 |
| | スウェーデン | 3,504,419,099 | 2.57 |
| | ノルウェー | 1,192,578,016 | 0.88 |
| | 香港 | 2,415,715,520 | 1.77 |
| | フィリピン | 211,617,413 | 0.16 |
| | 台湾 | 2,516,157,600 | 1.85 |
| | 中国 | 15,067,538,103 | 11.06 |
| | イスラエル | 915,044,975 | 0.67 |
| | 小計 | 122,091,849,820 | 89.61 |
| 投資証券 | アメリカ | 1,959,491,400 | 1.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,200,273,418 | 8.95 |
| 合計(純資産総額) | 136,251,614,638 | 100.00 |
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